Mentoria 340: Balanços divulgados e PETR4
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Resumo da Mentoria
Recapitulação rápida
Focalise e Diogo discutiram o padrão de tráfego de mercado e o desempenho do mercado de criptomoedas, analisando fatores internacionais que influenciaram recentes correções. Eles abordaram as expectativas de mudanças na taxa de juros americana e brasileira, discutindo as possíveis direções e prazos para ajustes nas taxas Selic. A reunião também incluiu discussões sobre investimentos em fundos como Ifix e opções de investimento em criptomoedas, com foco em estratégias de proteção e potenciais retornos.
Próximas etapas
As próximas etapas não foram geradas devido à transcrição insuficiente.
Resumo
Análise Padrão de Tráfego
Focalise e Diogo discutiram o padrão de tráfego, observando que houve uma subida vigorosa na semana atual após uma queda prevista na semana anterior. Eles analisaram gráficos de tráfego e volume, notando que o recuo foi natural e esperado, com preços caindo para cerca de 147 mil na média de 55.
Desempenho do Mercado de Criptomoedas
Diogo e Focalise discutiram o desempenho do mercado de criptomoedas, observando que a entrada de capital estrangeiro de aproximadamente cinco bilhões em novembro e trinta bilhões no ano contribuiu para o movimento de alta. Eles analisaram como fatores internacionais, como as taxas de juros americanas e mudanças na postura política de Trump em relação às criptomoedas, influenciaram recentes correções no mercado. Diogo concluiu que as quedas recentes são parte de uma correção natural, sem notícias específicas sobre Bitcoin ou Ethereum, e mencionou planos de analisar as expectativas para dez de dezembro.
Expectativas de Taxa de Juros
Diogo discutiu as expectativas de mudanças na taxa de juros americana, destacando que há 59% de chance de uma redução de 0,25% na próxima reunião do Fed em dezembro. Ele explicou que o mercado agora espera manutenção por mais tempo, com expectativas divididas entre uma redução em março ou manutenção até abril, quando haveria nova expectativa de redução. Diogo mencionou que a chance de manutenção em março é de 33%, e que as expectativas se estendem até junho com taxas em torno de 3,25% ao ano.
Expectativas de Taxas de Juros
Diogo discutiu as expectativas atuais do mercado de juros, indicando que a taxa americana deve chegar à faixa de 3,25% no final de julho, com a maioria das chances entre 3,25% e 13,25%. Ele explicou que a expectativa é de que a taxa de juros brasileira seja fixada em 2,75% no dia 9 de dezembro, representando uma tendência de queda no médio prazo com algumas manutenções. Diogo e Focalise concordaram que a próxima reunião, programada para 27 de janeiro de 2026, será a mais importante para avaliar o início do ciclo de queda no Brasil.
Análise da Taxa Selic
Diogo apresentou uma análise do movimento de mercado relacionado à taxa Selic, mostrando uma tendência de queda na expectativa de manutenção desde novembro. Ele explicou que a chance de manutenção permaneceu em torno de 50% até 29 de outubro, depois houve uma queda que se aprofundou para 0,25% em 12 de novembro. Diogo concluiu que o mercado provavelmente manterá a taxa Selic em 15% para o próximo período, com uma primeira queda esperada para março de 2026, quando a expectativa de queda pode chegar a 0,25% ou 0,5%.
Performance e Recomendações do Ifix
Diogo discutiu a performance do Ifix, observando que ele subiu 26% em 2025 após uma queda em dezembro de 2024, quando o dólar disparou e a bolsa caiu. Ele recomendou que o patrimônio ideal para entrar no Ifix seria entre 130 e 133 pontos, considerando que os preços estão cada vez mais altos e dificultando novos investimentos. Diogo também explicou as opções de fundos setipados, que oferecem menor volatilidade e são adequados para investidores que buscam estabilidade e focam em dividendos.
Operação Etéreo e Estratégia de Proteção
Diogo explicou que não haverá mudança no ativo Etéreo (ET11) no momento, destacando que a correção recente é parte do movimento natural do mercado. Ele apresentou uma operação com proteção de R$55 e potencial ganho dobrado de R$118, com rentabilidade máxima de R$236 em um período de 18 meses, caso o ativo alcance R$95,80. Diogo enfatizou que a proteção atual está abaixo dos R$20, o que é considerado excelente, e que a operação oferece um ganho fixo mensal se o ativo ultrapassar R$95,80.
Opções de Investimento em Criptomoedas
Diogo discutiu opções de investimento em criptomoedas, focando em taxas mais baixas que o Ethereum e apresentando uma cotação para o ET11 com potencial de retorno de 95% dobrado em dois anos, com proteção de 30% no cenário de queda. Ele sugeriu uma estratégia de investimento parcial e mencionou que o ET11 é atualmente a operação mais interessante devido às taxas mais competitivas em comparação ao Ethereum. A reunião terminou com agradecimentos e despedidas, com Focalise notando que a sala estava vazio devido ao feriado.
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