Mentoria 339: Bolsa, Dólar, Cripto e mais
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Resumo da Mentoria
Recapitulação rápida
Diogo e Focalise discutiram o desempenho da bolsa de valores que atingiu 15 altas consecutivas, analisando os fatores que impulsionaram essa performance e a distribuição de resultados entre diferentes setores. A equipe analisou vários ativos financeiros incluindo papéis cíclicos, fundos imobiliários, taxas de juros e estratégias de investimento com operações pré-fixadas em Petrobras e Lojas Renner. Diogo apresentou estratégias de investimento em criptomoedas com proteção e potencial de rentabilidade significativa, enquanto Júlio discutiu oportunidades de investimento com Xp e volumes financeiros da semana.
Resumo do relatório
Desempenho da Bolsa de Valores
Diogo e Focalise discutiram o desempenho da bolsa de valores, destacando que ela atingiu 15 altas consecutivas, superando o recorde anterior de 14. Eles analisaram que a alta foi impulsionada por investimentos externos devido à redução das taxas de juros no exterior, mas observaram que as ações de grandes empresas como Vale e bancos subiram, enquanto setores como Small Caps, varejo e construção não performaram bem. Focalise mencionou que a bolsa está enfrentando uma resistência de três anos e está “fingindo que cai, mas não cai”, com o DI (índice) oferecendo uma recuperação, e que se fechasse no patamar atual, seria o maior fechamento da história.
Análise de Ativos Financeiros
Focalise e Diogo discutiram a performance de vários ativos financeiros, incluindo papéis cíclicos domésticos e fundos imobiliários. Eles analisaram o IBovespa, que está próximo de uma máxima histórica, e o IMAIX, que permanece acima de 80 mas pode subir mais antes de sofrer uma correção mais forte. Focalise destacou que o mercado de fundos imobiliários está se tornando cada vez mais dinâmico e difícil de selecionar bons ativos, já que muitos fundos já têm PVP próximos a 1,0 ou mais altos. Eles também discutiram as taxas de juros, observando que as emissões privadas estão pagando acima da inflação (8-9% versus 6% esperado), oferecendo oportunidades de investimento atrativas.
Desempenho Dólar e Ação Vale
Diogo e Focalise discutiram o desempenho do dólar e a ação Vale. Focalise analisou o gráfico do dólar, observando que perdeu um patamar de suporte e acredita que pode estar chegando perto de um piso, embora ache improvável que caia abaixo de R$ 5,20. Eles também conversaram sobre a Vale, destacando que a empresa tem um mercado consumidor principal na China, que passou por dificuldades recentes na indústria de construção. Diogo mencionou que a expectativa de queda na taxa de juros pode beneficiar a Petrobras, e discutiu como utilizar derivativos e operações estruturadas para se ajustar ao mercado.
Estratégias de Investimento com Pré-fixadas
Diogo explicou estratégias de investimento com operações pré-fixadas em Petrobras e Lojas Renner, demonstrando como essas estruturas podem gerar rentabilidade entre 25% e 63% em 18 meses, protegendo contra quedas de preços. Ele destacou que as operações funcionam bem quando os ativos permanecem acima de determinados patamares, e quando caem abaixo desses níveis, a operação é encerrada, deixando o investidor com o ativo em carteira. Diogo observou que tanto a Petrobras quanto as Lojas Renner não estavam em patamares adequados há muito tempo, com a Petrobras não tendo alcançado os níveis necessários desde dezembro de 2023.
Estratégias de Investimento e Crypto
Diogo discutiu estratégias de investimento, focando em operações com taxa pré-fixada quando há expectativa de queda na taxa de juros, com rentabilidade projetada entre 25% e 63% em 18 meses. A equipe analisou o desempenho do Bitcoin e Ethereum, observando tendências de queda a curto prazo mas tendência de alta a longo prazo, com Diogo sugerindo oportunidades de posicionamento com proteção de 55% no cenário de queda e potencial rentabilidade de 100% no período de dois anos.
Estratégias de Investimento em Criptomoedas
Diogo apresentou uma estratégia de investimento em criptomoedas com proteção de 55% na queda e dobro de rentabilidade em cenários de alta, disponível para investimentos a partir de 10 mil reais com maximização de 200% em dois anos. Júlio discutiu um consórcio para investimento com Xp até o final de novembro, oferecendo alavancagem patrimonial com compra e venda de cartões com ágil. A equipe analisou o desempenho de mercado, notando volumes financeiros fortes na semana com 27 bi na terça-feira, e Júlio encerrou a reunião incentivando os participantes a procurar assessores para agendar reuniões sobre as oportunidades discutidas.
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