Mentoria 337: Bolsas, Ethereum e mais!
A Mentoria é semanal e interativa, toda sexta-feira as 15:00h.
Você pode participar do seu computador, tablet ou celular, inclusive interagindo com sua câmera e microfone.
Traga suas dúvidas sobre investimentos, questões operacionais, e tudo mais…
Resumo da Mentoria
Recapitulação rápida
Júlio conduziu uma sessão de mentoria focada na análise de mercado, discutindo dados de mercado, previsões de índices e estratégias de investimento em ações e opções. A conversa abordou oportunidades de investimento em fundos imobiliários e renda fixa, incluindo novas oportunidades de CDI e fundos negociados em bolsa. Júlio e Guaraci também discutiram operações específicas de investimento, incluindo uma operação em Tesla e estratégias de proteção em ações como Vale, encerrando com agradecimentos pela participação na sétima série de mentorias semanais.
Os próximos passos
- Júlio: Disponibilizar o link do portal de balanços da XP no chat para os participantes
- Participantes: Comprar cotas do CDI11 até hoje para ter direito à subscrição de mais cotas por R$ 105,99
- Participantes: Considerar resgate de fundos de renda fixa atuais para investir no CDI11
- Diogo: Atender interessados na operação estruturada da Tesla até 16h25 de hoje
- Participantes interessados: Entrar em contato com Diogo para montar a operação da Tesla
- Lindomar e outros interessados: Avaliar compra de proteção para Vale – código VALEX609 por R$ 0,24
Resumo do relatório
Análise de Dados de Mercado
Júlio conduziu uma sessão de mentoria na sexta-feira, discutindo o final do mês de outubro e os próximos dois meses restantes. A conversa se concentrou na análise de dados de mercado, especificamente no ibope e volumes de negociação, com destaque para a empresa Vale que teve uma alta significativa e movimentação forte de opções. Guaraci participou da discussão sobre os padrões de volume e preços, notando mudanças no comportamento do mercado.
Análise de Mercado de Ações
Júlio e Guaraci discutiram a análise de mercado de ações, focando no índice IBOV que está próximo a 153.800 pontos. Júlio previu que o mercado pode fazer uma correção para cerca de 146.600 pontos antes de tentar uma guinada para o alvo de 153.800 pontos, enquanto Guaraci mencionou as previsões de André Moraes de que o índice pode atingir 200.000 pontos até dezembro. Eles também discutiram estratégias de opções (pozinho) e a performance de ações como SP 500, que já passou dos 200 pontos, e Tesla, que voltou ao topo após um bom balanço.
Análise Orçamento e Taxas Juros
Júlio e Guaraci discutiram o orçamento americano que não foi aprovado ainda e as projeções de taxa de juros, com Júlio explicando que a taxa esperada caiu de 90% para 0,25% e que Jerry Powell considerou o cenário pessimista. Eles analisaram as taxas de juros no Brasil, observando que a Selic deve permanecer estável e que os títulos públicos mais longos do tesouro estão pagando abaixo dos 7% e 14% respectivamente. Júlio também informou sobre o cronograma de balanços de várias empresas importantes, incluindo Ranny, Embraer, Itaú e Petrobras, alertando que a Petrobras será particularmente volátil na quinta-feira devido ao lançamento do balanço após o fechamento.
Volatilidade do Mercado e Bitcoin
Júlio discutiu a volatilidade do mercado e a importância de estar preparado com informações sobre divulgação de resultados antes do mercado abrir. Ele analisou o desempenho do Bitcoin, que caiu durante a semana, com expectativa de um possível teste em $107,000, e observou que o dólar teve menos volatilidade, fechando próximo ao preço da semana anterior em $545,43. Júlio também mencionou o aumento do Ific (índice dos fundos imobiliários) e o Ibóvel, que rompeu o topo histórico.
Oportunidade de Investimento em Fundos
Júlio discutiu a movimentação positiva no fundo imobiliário e apresentou uma nova oportunidade de investimento em fundo de renda fixa (Cdi e onze) que oferece retorno de 113% do CDI isento de imposto de renda. Ele explicou que o fundo está subindo devido à marcação a mercado e recomendou que os participantes considerem transferir aplicações de fundos de renda fixa existentes para este ativo. Júlio também destacou que quem investir hoje terá direito de comprar mais cotas em novembro a um preço mais alto, permitindo potencial multiplicação da posição.
Oportunidade de Investimento em Fundo
Júlio apresentou uma oportunidade de investimento em um fundo de renda fixa negociado em bolsa gerido pela Esparta, oferecendo cotas com desconto em relação ao mercado. O fundo paga rendimento mensal de R$ 1,20 a R$ 1,40 por cota, isento de imposto, e os investidores têm direito de comprar mais 1,5 cotas por cada cota inicial adquirida. Júlio explicou que não é necessário ter o dinheiro disponível imediatamente, pois o pagamento pode ser feito até terça-feira, e recomendou uma estratégia de investimento gradual para maximizar o direito de preferência.
Operação de Investimento Tesla
Diogo apresentou uma operação de investimento em Tesla com um período de 12 meses, onde o investidor pode dobrar a rentabilidade até um patamar de 70% de alta, com uma proteção de até 25% de queda e uma rentabilidade máxima potencial de 140%. Júlio elogiou a operação como “espetacular” e destacou que o momento atual é favorável para investir devido ao comportamento lateral do ativo e ao patamar favorável do dólar. Diogo mencionou que já havia preparado a operação e disponibilizou-a para os participantes interessados, com prazo até 16h25.
Opções de Proteção da Vale
Júlio e Guaraci discutiram a performance da Vale, que está subindo e tem como próximo alvo os 67 reais, com Júlio sugerindo que é uma boa oportunidade para comprar opções de proteção. Eles analisaram as opções de venda para novembro e dezembro, com Júlio explicando que comprar uma opção agora é economicamente vantajoso, comparando-o a um “seguro de carro em liquidação”. Guaraci concordou que é um bom momento para comprar opções de proteção, especialmente considerando que a Vale está em uma subida significativa.
Operação Policial nas Favelas
Júlio e Guaraci discutiram uma operação policial nas favelas, onde Júlio apresentou resultados de uma pesquisa mostrando que os moradores das favelas aprovaram a operação, enquanto outros residentes não aprovaram. Eles também conversaram sobre o desempenho de bolsas e fizeram uma previsão sobre o movimento futuro. Júlio encerrou a reunião agradecendo a participação da equipe e audiência.
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