A Itaúsa (ITSA4) fechou o ano de 2024 com um lucro líquido impressionante de R$ 3,7 bilhões no quarto trimestre, representando um crescimento de 16% em relação ao mesmo período de 2023. Esse resultado vem após uma série de investimentos estratégicos da holding, que detém uma participação majoritária no Banco Itaú, além de outras empresas de destaque no Brasil, como Alpagartas (fabricante da Havaianas), Dexco e EG Saneamento. O impacto positivo desses negócios fez as ações de Itaúsa se valorizarem significativamente nos últimos meses.
Para os investidores que estão de olho em novas oportunidades, a Itaúsa anunciou uma subscrição de ações, permitindo que acionistas adquiram novas ações por R$ 6,70 até o dia 11 de abril de 2025. Isso representa um desconto de cerca de 30% sobre o valor atual das ações de Itaúsa, que estão sendo negociadas a R$ 9,62. Para participar da subscrição, é necessário ter ações da Itaúsa até o fechamento de 17 de fevereiro de 2025. Com esse movimento, a empresa busca reforçar seu caixa e aumentar a capacidade para futuras aquisições.
Lucro e Resultados de 2024: O Impacto no Desempenho da Itaúsa
O Banco Itaú, que representa 95% da receita da Itaúsa, teve um desempenho notável, com aumento significativo de 19% na receita, indo de R$ 12 bilhões para R$ 15,1 bilhões em 2024. Esse resultado reflete uma sólida gestão e um desempenho robusto no setor financeiro, mesmo diante da turbulência econômica global. A Itaúsa também registrou um crescimento de 25% no lucro líquido de 2024, alcançando R$ 14,7 bilhões no ano, o que impulsionou a valorização de suas ações nos últimos meses.
Por outro lado, o desempenho das outras empresas do portfólio da Itaúsa foi misto. A Dexco, por exemplo, sofreu uma queda significativa em seu lucro, indo de R$ 60 milhões de lucro para um prejuízo de R$ 32 milhões no quarto trimestre de 2024. A EG Saneamento também apresentou resultados decepcionantes, com uma queda de 93% no lucro.
Subscrição: A Oportunidade de Comprar Ações com Desconto
A subscrição de ações da Itaúsa oferece uma excelente oportunidade para quem já é acionista da empresa ou pretende se tornar um. Os investidores poderão adquirir as ações da holding por R$ 6,70, um preço consideravelmente abaixo do valor de mercado. Isso é especialmente interessante em um momento em que a Itaúsa apresenta um dos indicadores de avaliação mais atrativos do setor bancário, com um P/L de 7 e um P/VPA de 1,15.
O valor de mercado das ações tem sido impactado pela oscilação dos mercados globais, com a volatilidade gerada por medidas econômicas como as tarifas impostas por Donald Trump, que afetaram a economia global, tornando o cenário ainda mais instável. Esse contexto cria uma janela para aquisição de ações a preços mais vantajosos, oferecendo uma boa oportunidade de compra, especialmente para investidores que estão dispostos a adotar uma estratégia de longo prazo.
Itaúsa ou Banco Itaú: Qual é a Melhor Escolha para o Investidor?
Muitos investidores se questionam se é mais vantajoso investir diretamente nas ações do Banco Itaú ou em Itaúsa. Embora as duas opções compartilhem muitas semelhanças, principalmente devido à grande participação do Banco Itaú na receita da holding, a Itaúsa tem oferecido um retorno de dividendos mais alto. Nos últimos 12 meses, o dividend yield de Itaúsa foi de 9,57%, enquanto o Banco Itaú pagou 8,23%. Além disso, Itaúsa tem se mostrado mais atrativa em termos de avaliação, com um preço sobre lucro (P/L) de 7, enquanto o Banco Itaú tem um P/L de 8,2.
Com base nesses indicadores, Itaúsa tem se mostrado uma opção mais vantajosa para investidores que buscam uma combinação de preço justo e alto retorno de dividendos, embora o Banco Itaú também seja uma excelente opção devido à sua maior liquidez e estabilidade no setor bancário.
É Hora de Comprar Itaúsa?
O desempenho excepcional de Itaúsa em 2024, aliado à oportunidade de subscrição com 30% de desconto, torna as ações da holding uma escolha atraente para investidores que buscam valor e potencial de crescimento. Embora o cenário econômico mundial seja desafiador, a sólida base de ativos da Itaúsa, especialmente a forte performance do Banco Itaú, coloca a empresa em uma posição privilegiada para gerar retornos significativos no longo prazo.
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